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财务科 信息来源:未知     发布时间:2017-08-22    浏览次数:145

财务部主任岗位职责:

1、在公司财务总监和本院总经理的领导下,负责医院帐目、支出、工资核算等财务管理工作。
2、按照国家法律法规,严格遵守有关政策和制度,记帐、复帐、报帐,做到手续完整、数据明确,科目清楚,按期报帐,并对所在有出入开支进行审核。
3、负责医院各项财务制度的制定和组织实施、贯彻执行。编制和执行财务预算、财务收支计划,拟定资金使用方案,有效控制成本。
4、负责财务数据统计,参与经营数据分析工作。对不合理的支出进行分析、评价。
5、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析、考核、督促有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益。
6、建立健全的固定资产管理制度、成本核算制度,及时统计各项报表,进行数据分析,为总经理提供有效的数据参考,利用财务数据进行经营分析,总结工作中的不足。
7、负责制定收费员的岗位职责,考核和督促收费员的业务水平,加强业务学习,指导收费员做好本职工作。
8、严格按照公司财务制度,严格审查各项报销凭证,合理安排财务资金,对不合理的报销一律拒绝,建立健全财务监督机制,保证医院健康运行;
9、妥善保管会计凭证、会计帐薄及其它会计资料,装订成册。
10、及时整理电脑、桌面文件及资料,无关人员禁止进出财务,防止数据泄露,增强财务安全意识;
11、保存好医院的合同协议、证件、员工资料、贵重药品、医疗器械说明书等各项重要资料。
12、做好药房、库房盘点工作,并与库管对帐。保证帐帐相符、帐实相符。督查采购、库管、临床科室做好物品的保管与发放。
13、 建立登记库存药品明细帐,根据入库单登记药品入库、当日处方登记药品收发、结余的数量金额,每日与收款日报表、住院部记帐医疗费中的药品收入核对。
14、负责固定资产的登记和督查,按类别、分布、设置明细帐,督促各科室爱护固定资产,定期到科室查实固定资产是否完好,固定资产报废必须查清原因、由总经理签署意见方可报废或出卖,并做详细登记上报公司备案。
15.、负责医院资金的收付,每日按时到收费处收款,并核对收费员上交收入是否与单据相符,所报门诊量、住院人数等是否准确。对无总经理签字的退费要查明原因并上报。
16、出纳人员必须及时登记现金日记帐,做到日清日结,不得以不符合财务和会计凭证的手续“白条”和单据抵充库存现金,每天营业终了后要核对库存现金和现金日记帐的帐目余额,做到帐款相符。
17、认真执行现金管理制度建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证,对审批手续不完整的单据有权退回,要求更正、补充。
18、做好预算,库存现金及时存入银行,收费处现金够10000元,出纳就要收回财务部保管,谨防被盗被劫。
19、银行支票要由专人保管,不得将空白支票交给他人或借给他人使用。票据使用情况必须进行登记。严格支票管理制度编制支票使用手续,妥善保管银行票据,设立银行票据使用登记簿,每月终了核对银行日记帐与银行对帐单,并编制银行存款余额调节表。
20、 按时计算和发放员工工资,积极配合市场部的业务返点、签合同等事务,保质保量、尽职尽责完成各项工作。
21、 完成董事会、总经理做好临时安排的各项工作。

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